Портфель 10 млн

Правила ведения портфеля

Инвестирую каждый месяц в районе 15 числа 20 тысяч рублей. Цель — 10 млн рублей, горизонт — 15 лет. Старт портфеля в июле 2019 года с нуля. Инструменты – акции и облигации российских компаний, ОФЗ. Используется ИИС у одного и отечественных брокеров. Текущий состав портфеля, историческую доходность, можно посмотреть на сайте.

Тип портфеля — активный инвестор (отбираю конкретные акции, а не просто индекс покупаю), консервативный, отсутствие кредитных плеч, 2-10 сделок в месяц, в основном характер купи и держи, хотя могут присутствовать и быстрые продажи, в случае резкого роста цены акций. Пока еще стадия формирования портфеля

  • Размер портфеля на 14.04.2020 — 203,5 тысяч рублей, это 2,03% от цели
  • Доходность портфеля с 22.07.2019 по 14.04.2020 — 3,4% годовых (более подробная информация представлена ниже)
  • Месяц в портфеле считается с середины прошлого до середины текущего. Например, октябрь, с 14.10.2019 по 13.11.2019.

Обновляю информацию на сайте несколько раз в месяц. Следить за сделками в режиме онлайн можно в телеграм или получать один-два раза в месяц изменения по портфелю на e-mail, подписавшись на рассылку

Доходность портфеля3,4% годовых

Для подсчета доходности, когда есть поток постоянных платежей, удобно использовать функцию в Excel ЧИСТВНДОХ. В таблице ниже указана история пополнений портфеля в рублях, а последняя сумма со знаком минус — значение портфеля на момент расчета доходности

22.07.201920000
15.08.201920000
03.09.20191000
12.09.201920000
15.10.201920000
13.11.201920000
13.12.201920000
14.01.202020000
13.02.202020000
16.03.202020000
14.04.2020 20000
14.04.2020203500
3,4%

Портфель по классам активов на 14.04.20

Акции в портфеле. Можно смотреть в двух вариантах.

Упрощенная таблица — показывает позицию по каждой акции.

Подробная таблица — показывает все открытые сделки с датой совершения и доходностью до текущего момента. Закрытых сделок (сперва купил, потом продал здесь нет, но все они опубликованы в телеграм-канале, можно искать по тегу #cделки)

Изм, % — с момента покупки акции до текущего момента.

Облигационная часть портфеля

В портфеле была хорошая облигационная часть, состоящая из ОФЗ и корпоративных облигаций (подробности можно найти в телеграмм канале) Падение рынков портфель встретил с долей облигаций в 50%. По мере падения рынка, я распродавал облигации и покупал акции. В данный момент доля облигаций в портфеле нулевая. Все ближайшие взносы также планирую направлять исключительно в акции. Облигации начнут появляться теперь в портфеле только когда рынки начнут возвращаться к предыдущим максимумам.

Стоимость портфеля, рубли

Доходность портфеля, %

Ознакомиться с публичной информацией по портфелю 1 миллионов $.

Если нет времени ежедневно следить за изменением портфеля, подпишитесь на рассылку и получайте один-два раза в месяц дайджест сделок за период и ссылки на самые популярные материалы.